Investiční strategie
Zhodnocujte svůj kapitál v energetickém sektoru
Investujte do dynamicky rostoucího energetického sektoru a využijte příležitosti k dosažení zisku.
Využijte efektivně svůj kapitál s fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na financování inovativních energetických projektů.
Cílem je dosahovat zisku a současně ochraňovat životní prostředí. Tohoto cíle bude dosaženo především předpokládaným růstem hodnoty majetkové účasti ve společnosti KOOR s.r.o. a inkasem úroků ze zajištěných úvěrů a půjček poskytnutých této společnosti.
11–13 % Očekávaný zisk pro klienta
14,33 % celková výnosnost fondu 2024
3–5 let investiční horizont
1,423 mld CZK aktuální objem aktiv
3 mld CZK cílový objem aktiv do 5 let
Proč investovat s námi
Silná důvěra zakladatelů
Jsme jedna z mála firem, která do fondu vložila veškerý svůj majetek i samotnou firmu – věříme ve vlastní projekt.
Důvěryhodné externí posouzení
Máme k dispozici memorandum od PwC, které potvrzuje transparentnost a kvalitu našeho fondu. Disponujeme také ratingem SQS1 Excellent od Moody’s.
Výrazně nižší zadlužení
Zadlužení fondu činí pouze 12 %, zatímco běžné tržní standardy se pohybují kolem 90 %. Díky tomu máme stabilní finanční základnu a větší flexibilitu pro rozvoj.
Kapitál jde přímo do investic
Kapitál získaný od investorů nekryje dluhy – naopak, slouží k růstu a novým investičním příležitostem. Zakládáme si na růstovém, ne dluhovém kapitálu.
Zodpovědné řízení rizika
Dlouhodobě si klademe za cíl nepřekročit 50 % zadluženosti, i v případě expanze. Držíme si konzervativní přístup k řízení finanční páky.
Náš přístup k investování
Výběr projektů
Identifikace a předvýběr investičních příležitostí s potenciálem vysoké efektivity a souladem s investiční strategií fondu KOOR ESG SICAV.
Kritéria:
Technologická inovace a úspory energií
Odbornost a zkušenosti týmu projektu
Potenciál výnosu a růstu
Soulad s ESG principy
Due diligence
Důkladné prověření vybraných projektů z technického, finančního a právního hlediska, včetně environmentálních a sociálních aspektů.
Kritéria:
Finanční stabilita a projekce výnosů
Technická životaschopnost a kvalita zařízení
Právní a regulatorní compliance
Riziková analýza a mitigace
Spolehliví dodavatelé
Správa portfolia
Průběžné řízení a monitoring portfolia s cílem maximalizovat výkonnost a minimalizovat rizika.
Kritéria:
Pravidelný monitoring výkonu a efektivity
Aktivní řízení rizik a řešení problémů
Dodržování ESG standardů a udržitelnost
24/7 monitoring MaR systémem
Centralizované řízení projektů
Výkonnost fondu
Vývoj hodnoty fondu KOOR ESG SICAV od jeho založení ukazuje stabilní růstovou tendenci, podpořenou investicemi do energetických projektů s reálnými úsporami a dlouhodobou návratností.
Investiční strategie
Zaměřujeme se na projekty, které generují energetické úspory a zvyšují efektivitu, což je v době rostoucích cen energií klíčové.
Investujeme primárně do projektů realizovaných společnostmi KOOR ve střední Evropě. Konkrétně v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku.
Zaměřujeme se na:
- energetické úspory,
- modernizaci teplárenských systémů,
- zvyšování energetické účinnosti budov,
- podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie.
Postup spolupráce
Celý proces investování do fondu KOOR ESG SICAV je nastaven tak, aby byl pro investora srozumitelný, transparentní a v souladu s platnou legislativou. Níže naleznete přehled jednotlivých kroků od prvního kontaktu až po vydání cenných papírů.
Vyplnění investičního dotazníku
Zájemce o investici vyplní investiční dotazník, jehož součástí je také určení cílového trhu, v souladu s platnými regulačními požadavky.
Seznámení s investičním fondem
Investor se seznámí s investiční strategií vybraného podfondu, obdrží statut, klíčové informace pro investory (KID) a další potřebné dokumenty.
Investiční rozhodnutí
Investor se rozhodne pro konkrétní investici do fondu.
Identifikace a kontrola investora
Proběhne identifikace investora a kontrola dle zákona proti praní špinavých peněz (AML).
Ověření kvalifikovanosti investora
Na základě legislativy ověříme, zda investor splňuje podmínky kvalifikovaného investora.
Podpis smluvní dokumentace
Uzavírá se smlouva o úpisu cenných papírů a související dokumentace.
Platba
Investor uhradí částku odpovídající upisovaným cenným papírům.
Vydání cenných papírů
Po připsání prostředků jsou cenné papíry vydány v příslušné formě – listinné nebo zaknihované.
Investice,
která dává smysl
Zaujala vás myšlenka investic do energetických projektů, které přináší reálné úspory? Přidejte se k investorům, kteří dávají svému kapitálu smysl. Nechte nám kontakt a my se vám ozveme s dalším postupem.
Podrobné informace o fondu
Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu
Majetkové účasti ve společnostech se zaměřením na technologická řešení na míru. Implementace, instalace a provoz úsporných energetických řešení (baterie, fotovoltaiky, tepelná čerpadla, …).
Emitovaný cenný papír
Investiční akcie A (EUR), investiční akcie B (EUR), investiční akcie D (CZK)
Veřejná obchodovatelnost
Ne
Frekvence úpisu investičních akcií
Měsíční
Minimální investice
1 mil. Kč, v případě produktu CODYA MIX od 100 000 Kč
Vstupní poplatek
0 – 3 %
Doporučený investiční horizont
5 let
Frekvence odkupů investičních akcií
Měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií
Do 1 roku od posledního dne v měsíci, kdy bylo požádáno o odkup
IAA (EUR)
Přednostně, a to až do výše zhodnocení 6 % p. a.
IAB (EUR) a IAD (CZK)
Přednostně až do výše zhodnocení 6 % p. a. Pokud portfolio dosáhne nadvýnosu, připadá tento nadvýnos rovnoměrně mezi IAB a IAD, maximálně však do výše zhodnocení 9 % p. a.
V případě, že investiční akcie IAB a IAD dosáhnou 9 % p.a. zhodnocení, pak je 50 % zbývající části výnosu připadající na danou třídu investičních akcií rozdělena rovnoměrně na IAB a IAD a zbylá část výnosu ve prospěch třídy IAC.
Odhadovaný výnos podléhá investičnímu riziku. Přestože jsou prognózy založeny na přiměřených předpokladech a zohledňují různé tržní scénáře, nemusí být vždy spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti Fondu. Nejsou proto zárukou budoucích výnosů.
Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována přednostně na vrub hodnoty Investičních akcií C a následně proporcionálně.
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
Investiční akcie A (EUR):
do 1 roku – 10 %
od 1 do 2 let – 7,5 %
od 2 do 3 let – 5 %
po 3 letech – 0 %
Investiční akcie B (EUR) a investiční akcie D (CZK):
do 2 let – 30 %
od 2 do 3 let – 15 %
od 3 do 4 let – 5 %
po 4 letech – 0 %
V případě jednorázové žádosti o odkup investičních akcií o objemu do 10 % investičních akcií stejného druhu, pokud bude taková žádost o odkup učiněna po 3 letech od uskutečnění prvotní investice:
0 %
Dohled
Česká národní banka
Správce
CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
PKD Apogeo Audit, s.r.o.
